002021股票A股步入"两会时间"

002021股票原标题 A股步入“两会时间”:消费、基建、科技成三大配置焦点

来源 21世纪经济报导

多位基金人士表示,消费、基建、科技或成为“两会行情”关注的焦点。

本周四,“两会”即将举行,A股“两会行情”备受关注。

5月18日,A股继续回落行情。沪指跌0.24%,报2875.42点;深成指涨0.40%;创业板指涨0.44%。

事实上,两会前夕美股较为平稳,5月以来上证指数仍然在2900点附近持续回落。

多位基金人士表示,消费、基建、科技或成为“两会行情”关注的焦点。

21世纪经济报导记者专访的基金人士大多觉得,两会期间美股大几率平稳运行,他们目前大多“蛰伏不动”,也有部份人士降仓以待人代会后买入。但机构整体觉得,从中常年来看,现在是投资人挺好的配置时期。

基金总监的选择

“两会行情早已展开,不过目前 A股跌幅早已比较大了。我还是比较慎重,建议还是回避一下,观望一下市场。”5月18日,一位上海私募公司的负责人表示。

上述负责人表示,近期在减仓,计划等人代会后市场下挫,或有确定性机会时再买入。

回顾往年的“两会行情”,格上财富中级宏观分析师张婷介绍,从过去15年来看,在人代会举行前后一个月,实现下降的年份较多,占80%。但若果将时间段减短,比方说人代会举行前后一周,股市多数呈现上涨状态。在人代会举行过程中,多数情况下蓝筹股市场呈现下行。

过往经验显示,“两会行情”表现胜率最高的时段集中在“两会前一个月”,而在“两会前一周”、“两会期间”的胜率转向平静。

而记者专访的多位公募、私募基金总监则表示,近期“蛰伏不动”,对“两会行情”没采取非常的操作。

“我现有的操作策略会继续执行。”一位小型公募基金的权益类基金总监表示。“我没有专门针对人代会的策略。政策方面市场早已预期得十分充分了,我更关心新政会不会出现高于市场预期的部份,以及未来具体执行的疗效。”

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另一位科技类基金基金总监也表示对“两会行情”不敏感:“科技股对人代会虽然不敏感,比如涉及人代会关注度比较高的‘新基建’,此前仍然在出新政,预计人代会期间也很难有更新的新政。”

他表示,目前保持着较高仓位的科技股配置。

私募排排网未来星基金总监夏风光也表示,“市场的波动一直在持仓区间,我暂时没有进一步的操作计划。”

而一位投资机构人士则建议,由于在人代会期间蓝筹股走势大几率波动较小,投资者应减少回报预期,以等待或观望为下策,在人代会以后,行情确定后再进场比较稳当。

不过,也有看好“两会行情”投资机会的机构人士。

“两会前后市场会有一些板块性的机会,比如说获益于人代会新政的一些蓝筹股。像此次人代会在疫情期间举行,可能会对应采取一些举措应对疫情,比如说剌激消费,拉动投资,新基建等,所以消费和科技蓝筹股,应该有比较好的结构性机会。”前海开源基金杨德龙表示。

夏风光则建议:“在当前指数区间是机遇小于风险的,在控制好总体仓位的情况下,可以积极进行布局。 ”

实际上,尽管许多投资机构对短期操作慎重,但均看好人代会以后蓝筹股中常年机会。

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“对于蓝筹股市场股票配资平台,短期在新政利空临近兑现及海外博弈减缓的双重诱因影响下,不排除回落减缓的可能。但从中常年角度看,或也将为持续看好蓝筹股的坚定投资者觅得又一个长线介入的良机。”金鹰基金表示。

张婷也表示,“目前蓝筹股下行风险有限,全年上行,但中间可能会有波动,拉长时间来看,目前处于1-3年挺好的配置时期。”

“两会”投资机会

对于投资机构而言,两会是一个观察新政的风向标,对未来的投资方向亦有重要影响。

“目前市场最大的不确定性诱因,在于外围市场表现、美国遏止华为风波对风险偏好的影响,以及人代会经济目标不及预期或则没有超预期新政落地。”张婷表示,“而未来的机会在于,两会制订超预期新政或则经济目标,以及新政确定性和赢利确定性的投资机会将继续。”

在此基础上,张婷建议以两个方向为投资主线:一是5G基础设施建设、大数据、TMT等新基建领域;二是老旧新村改建、房地产完工产业链以及老基建投资:化工、机械设备、建筑材料、家具电器等。

绎博投资基金总监王阳林也觉得,两会是否有针对宏观经济和特定领域的超市场预期的扶植新政,会影响整体市场和相关行业表现。“可关注人代会新政是否超预期,并结合市值水平来选择投资方向。”

而对于人代会的新政方向,机构人士也有所期盼。

“国内经济第一次冲击已过了然股票配资平台,但海外疫情仍在漫延,同时中俄磨擦反复了然股票配资平台,外需连累显著,伴随国外逆周期调节新政相继落地,尤其是正式举行的人代会,有望诠释更为清晰的新政布局。新老基建发力,市场在配置方向上会聚焦确定性相对更强的内需领域。” 招商基金基金总监侯昊觉得。

泉泓私募基金总经理李科杰则表示,今年的人代会新政值得期盼。一方面,投资肯定会扩大,传统的“铁公基”炒股配资,以及新基建都有历史良机。另一方面,总体上资金面相对修身,利好蓝筹股。“我目前买入方向是大金融业、环保、新兴产业。”

安信基金权益投资部基金经理聂世林则表示,“‘总体赢利向上,部分行业市值向下’,这是当前市场整体面临的格局。我们主要的选股思路是对疫情相对免疫,同时市值仍然处于合理区间的公司,以必选消费品、医药、建材为主,同时配置了十分少量偏产业趋势性的个股,例如:半导体、电动车核心部件等。”

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