两融盘旋万亿关口 场外配资死灰复燃

今年7月份以来,随着美股市场持续下降,融资融券余额快速下降,已经迫近万亿大关。与此同时,过去监管仍然严厉严打的场外配资也有死灰复燃的势头。

WIND统计数据显示,截至9月28日,A股融资融券余额为9848.34亿元。其中,融资余额为9805.54亿元,沪市两融余额为5816.14亿元,深市两融余额为4032.20亿元。6月至今陕西炒股配资,两融规模经历了历时三个半月向下的走势,这是2016年以来,两融余额走高持续时间最长的一次。7月31日在线股票配资,两融余额达到9010.61亿元,自今年5月10日以来首次突破9000亿元大关。此后两融余额加速上升,8月份以来截止9月28日的43个交易日中,有31个交易日出现了融资净建仓的情形。其中,今年9月20日沪深两县融资融券余额曾达到9976.62亿元,距离万亿大关只有咫尺之遥。截至9月20日,两省融资融券余额占蓝筹股的流通估值为2.25%,两融交易额占蓝筹股的成交额为10.79%,这两个比列均低于今年6月底的2.13%和10.21%。

从两融个券交易情况来看,截至9月28日,两融余额最多的10只个股分别为中国平安、兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券、科大讯飞、中国建筑、中国联通、方大碳素和东方财富,分别达到了150亿元、123亿元、98亿元、77亿元、77亿元、63亿元、63亿元、56亿元、49亿元和48亿元。两融余额占流通估值比列最高的10只个股分别为全柴动力、千山药机、国民技术、华平股份、泰和健康、数码科技、创元科技、亚通股份、欧比特和卓翼科技,占比分别达到了22.98%、20.71%、20.57%、20.29%、18.03%、17.96%、17.26%、17.04%、17.01%和16.59%。

从行业来看,融资建仓交易情绪最高的是有色行业。另外,化工、采掘、钢铁等周期行业也排在后面,其他交易热情比较高的还包括受惠周期改善资产负债表的工行、电子和计算机以及乳品啤酒、休闲服务等消费行业。WIND统计数据则显示,按照申万行业分类,今年7月份以来,融资净买入额最多的前三个行业分别为有色、化工和电子,期间融资净买入额分别达到了208亿元、119亿元和95亿元。沪深两县融资净买入额最高的10只个股则分别是方大碳素、科大讯飞、万华化学、赣锋锂业、中国平安、浦发银行、盐湖股份、北方稀土、江特电机和中国银河,分别达到了34亿元、32亿元、24亿元、18亿元、18亿元、17亿元、17亿元、14亿元、14亿元和14亿元。

天风证券觉得,两融作为场内加杠杆行为,很大程度上反映了市场情绪和参与主体对盘面(或个股)走势的预期,两融指标的提高是股市增量资金的重要证据。从历史数据来看陕西炒股配资,两融规模同上证综指走势的拟合度相当高。今年以来两波像样的升幅,也都伴随着两融余额的持续上升。从融资买入额的角度看愈发直观,每一次指数上行,同时都能看到融资买入额走出更崎岖的斜率。

伴随着场内两融余额快速下降的,还有场外股票配资的死灰复燃。9月27日,陕西证监局发布了股票配资风险提示,其中提及,随着股市行情好转,民间股票配资卷土重来。近期,陕西证监局关注到辖区一些投资、管理咨询等公司通过“撒网式”电话、短信形式,向投资者推销“股票配资业务”,其中蕴涵了较大的市场风险和法律风险。

《经济参考报》记者发觉,目前,多家股票配资平台的业务介绍显示,从年限上,平台提供按天、按月配资业务,最低金额甚至出现500元至1000元即可配资的情况;同时,通过赢利分成而免息的配资模式也非常多见。这些配资平台,一般都提供了一定年限的免费体验,引诱投资者步入,杠杆百分比则通常为1至5倍,高的甚至达到10倍。在规避监管方面在线配资,这些平台的配资操作基本上在场外完成,配资交易主要是直接持有别人独立帐户,配资过程非常隐蔽,监管跟踪比较困难。

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