证监会重拳出击 违规配资危害有多大

证监会8日集中爆光258家非法从事场外配资平台名单,并提醒广大投资者,场外配资平台均不具备期货业务经营资质,有的涉嫌从事非法期货业务活动,有的采用“虚拟盘”等形式涉嫌从事盗窃等违规犯罪活动。证监会表示,请广大投资者提升风险防范意识,自觉远离场外配资活动,以免遭到财产损失。如因参与场外配资被骗,请及时向当地公安机关报警。

被觉得是2015年“股灾”罪魁祸首的场外配资一直是挑动美股市场最敏感的神经,证监会及各地证监局对辖区内的券商也是三令五申,严禁为场外配资提供任何便利。

汇丰晋信基金首席宏观及策略师闵良超表示,本轮市场暴跌和2014年由配资和杠杆驱动的下降不一样,“这一轮整体场内和场外的杠杆相对较低,市场暴跌还是由公司估值和业绩双升来驱动,有对应基本面支撑,所以我们觉得此次监管行动对市场的影响会太小。”

有市场观点剖析称,7月8日公布的名单,都是几个月前早已严打过的,累计了258家。一定要看清这个时点——打击非法配资后配资网站,股市才牛上去了。现在只是公布而已。这显然是潜在的利空。

那么场外配资的害处有多大?

首先,场外配资平台都是非法的,它们无一例外都违背了不得借助别人帐户炒股的规定。而且投资者和配资平台之间的任何委托代理合同都是不受法律保护的,投资者一旦遭到损失,将无处申述。

其次,投资者通过配资平台炒股,公开的风险有因保证金不足而被强行平仓的风险,这上面的强行平仓和投资者所理解的券商正常风险控制并不相同。投资者在正规的券商融资融券业务进行交易,如果碰到盘中乌龙指造成股价顿时飙升,然后立刻回归正常,那么此时持股的投资者是不会有任何问题的,但是假如是在配资平台进行交易,假如投资者根据1:10的比列配资配资炒股,满仓建仓了一只跌幅5%的股票,一旦这只股票出现乌龙指,瞬间暴跌10%,股价变为上涨5%,哪怕1秒钟后股价又恢复到正常价位,但就是这一瞬间,电脑都会觉得投资者的保证金不足,并施行强行平仓,投资者的持仓将会被顿时卖出,造成巨大的损失。这是因为配资平台往往使用笔记本进行风险控制,所以短期的股价波动也可能会触发笔记本补仓的指令发出。

还有,配资平台一个帐户可能由好多个投资者共享,大家买的股票都在一个帐户里,具体的分配由平台的软件施行。那么问题来了,如果有很多投资者都在同一个帐户内建仓了大量的热门股,一旦这只热门股出现股价下跌,配资平台的这个帐户估值将会急剧上涨,由于配资平台也会对外招募优先级资金,那么整个帐户就有可能会出现劣后级资金爆仓,从而引起整个帐户的全面爆仓,此时虽然投资者持有早已赢利的股票,也有可能被殃及池鱼,最终除了挣不到钱,还会亏掉全部的本息。

还有一种可能性,就是投资者使用配资资金建仓妖股,而配资平台的人觉得这只股票股价显著低估,那么配资平台可能会虚假建仓这只妖股,或者在投资者建仓后偷偷卖掉,从而引起平台和投资者对赌的情况。如果股价真的上涨,投资者出现巨亏证监会批准的股票配资平台,平台赢了,那倒没哪些问题;一旦妖股继续发怒,股价一跌再跌,平台无力支付投资者的赢利,投资者可能会挣不到钱,平台会以系统故障或则其他种种托词告诉投资者曾经就没有买到,投资者也无处申述。

最后,要告诫投资者,在任何情况下都不要参与场外配资,这种交易是十分危险的,投资者面临的风险远远超过自己所能理解的范畴,而且自己的财产安全没有任何的保证,甚至有时都会有虚假的配资平台,投资者入金以后钱直接被老总侵吞,投资者的加仓卖出实际上都是模拟炒股,未来不管是赢利还是巨亏证监会批准的股票配资平台,投资者都不可能再取出钱来。

(作者:毕然 执业证书:A01)

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