期货股票配资虚盘交易的生存之术——资金管理

人们常说:技术好学,理念难学。对于股票这个实盘的交易市场确实这么,能盈利者多是具备交易理念的交易者。而对于虚盘的期货市场,由于杠杆倍数激化了交易的风险和不确定性股票配资虚盘,资金管理在交易中抢占着更为核心的重要位置。如果股市盈利者是10%,期货市场能存活出来、长期赢利的不足1%。只有讲求期货市场的存活之术——资金管理,才可能在波云阴郁的期货交易市场常年生存。

许多期货交易比赛的亚军、高频炒单的前辈之所以三五个月、最多两三年就自我蒸发、不知所踪了,究其症结是不懂得资金管理。

QQ群里的交易指导老师

当下开办QQ群进行交易指导的“技术高人”很多,尤其是广东和河北地区。群里的指导老师喊单、预测行情使会员开户交易以攫取高额交易手续费。一般来讲这种老师懂技术,也有一定的实战经验,但是并没有产生稳定、持续化的赢利模式。

有一个QQ群的带盘老师,他成功的指导群友空PTA、棕榈油,各攫取了400多点,一共800点赢利,这是一个不错的战绩。他自己也有些飘飘然,频频在群里展示自己帐户的赢利状况,在群里赐教江山,激扬文字。后来发展到居然质疑一个群友帐户中有100万,却只用两三万从事交易。群里闻者一片震怒。被指责的是一个老散户,从股市转战到证券。每次他只用2%的资金进行小量交易,每月以攫取5000-6000元为乐,行情再确定,他也不会降低持仓头寸。他谨小慎微在市场中玩得游刃有余、乐不思蜀,很是沉醉,早把股市忘到脑后了。他拥有100万,而最多只用两三万进行交易股票配资虚盘,我不知道他是不是学过资金管理,他就能身体力行的弘扬着资金管理的真谛实在是难能可贵。但是,带盘老师和证券公司一样,靠手续费赢利,你交易越多他挣的越多;你舍弃交易他就没有赢利。

不久,在发改委把小麦的目标价位定为4800元后,这个指导老师大骂着玉米早已是金豆子了,指令你们一哄而上的多谷物、空豆粕,做所谓的对冲交易。结果小麦暴跌、菜粕下降,大家两头挨板子;弄得群里哀鸿遍野的亏损、怨声载道一片。

据群里的老会员解密,这位带盘老师早已是第二次出山了。老师也不再显摆、展示他的满仓操作的帐户了,应该早已是亏损得见不得人了;他渐渐的在QQ群中销声匿迹了,看来那位老师又要归隐深山继续修练一回,为第三次出山做打算了。

纠其失败的缘由,在于他根本不懂得什么叫资金管理。技术剖析、交易理念、风险控制、资金管理,只有最高端的技术剖析得到了你们的注重,并且四处都是怀揣着半杯子醋瞎逛荡着与人为师者。

说说不易,做上去更难

我有一个专门做外汇证券的同学,他在外汇虚盘交易的杠杆倍数是400。他做过外汇平台、基金总监,圈里常常有人请他去授课。他专门为专业团队讲解风险控制和资金管理课程。

他有着20多年的期货交易经验,也有自己发觉的、独门的、成功效机率在98%的交易图形形态。

他的风险控制和资金管理讲授旁征博引、引经据典、谈古论今、纵论中外。他和我讲:我的这一节课说是价值50万不为其过。我也认同他是资金管理的专业人士,所讲资金管理课程是字字珠玑。但是,有一次我看见他的帐户是满仓操作而且早已被深套了。

交易理念、风险控制、资金管理是有机的水乳交融的结合在一起的,像是一个多棱镜,是同一个问题的不同侧面。说说不易做上去却会更难了。

据他本人说他有着许多次爆仓的经历。在现在的期货交易市场爆仓应当是司空见惯的。

你真的成佛了吗?

在一个大概有360人左右的证券交流群里,有两个证券公司的年青分析师,他们告诉我:在这数百个人里,其实只有一个人在挣钱,绝大多数都是在亏本。这个惟一挣钱的网友叫地藏,他是从现货市场转战到期货市场的。

他每晚做的品种只是豇豆,他的交易形式就是你们传说的“数豇豆”。因为马铃薯每晚涨跌起伏不大,就是在几个点之间,流动性也太差,具备确定性,所以可以有效的掌控。这个品种就是由于波澜不惊,所以可以做到确定性的赢利。

他和我讲:我做小麦都快弄成佛了。为了攫取一点差要等待许久才可以成交。他每晚的交易时间都为一两个点在等待中渡过。

地藏其实就是看中了小麦每晚只有一两个点的起伏,自己的心性可以掌控这一两个点的起伏,用佛一样的定力等待来之不易的一次成交。谁又不会说这是资金管理的另一种运用:为了稳定的放大资金的使用,去选择流动性差、起伏太小可以掌控的交易品种。

他在不规范的现货市场交易中赔了许多的钱。他最后和我说的一句话:“我要用几年的时间把我赔的钱挣回去,我就永远离开这个市场去剃度了。”

存活出来的盘手,未必懂得资金管理

盘手给我们的印象始终是资金的挥霍者和帐户的毁灭者。

有一个东北省会城市的老盘手,他和我讲他是所在城市为数不多的几个能赢利的盘手,当地的证券公司交易手续费都是参考他的意见定的。他是改革开放后最早的一代盘手,年龄早已五十多了,在期货圈混了有20多年。他有意走出东部,到上海这样的直辖市来发展。

我提供给他一个机会,给他一个帐户叫他操作,看看他的赢利风格、模式怎么。

正好赶上2008年北方大旱,起初几天他没有操作,我想他的决策是正确的,他在掌握最佳交易时机。到了星期三,股市、期市一起暴跌。期市许多品种股灾了2%炒股配资,是一个名副其实的红色星期三。不久,期货公司来电话要求帐户追加保证金,我才晓得恰恰是那天一早他全仓杀入了。以后的连续两天帐户损失达40%,由于和证券公司的良好合作关系,在没有追加保证金的情况下也未予平仓。他满仓做空菜籽油、白糖、PTA三个品种早已接近50%的亏损。

此后在电话中和他深入交流后了解到,他都是带顾客资金做,没有自己的资金。他们的之所以能在市场上生存,在于不断开发着新顾客。其实盘手不懂得资金管理和亏的不是自己的钱关系很大。他们不仅操盘而外发展、挖掘新顾客占了很大一部分精力。他们并没有一个持续赢利的、业绩完好的帐户供展示、招摇,更没有稳定赢利的交易模式。只要不断有新顾客加入,他们就可以高枕无忧的、优哉游哉的生存了。

我们的期货交易,无论是证券公司、盘手、普通交易者基本处于不懂、回避、充耳不闻资金管理的状态。期货公司、盘手处于自身的利益审视,可以不搭理哪些资金管理,但对于一个想在市场上生存的交易者资金管理是必须把握的;是想要以交易为生的交易者的必修课。如果一个人不懂得资金管理,他被市场淘汰只是迟早的事情。

期货的90%开户者的生存期不会超过两个月。期货公司从自身生存出发不得不采取杀鸡取卵的运作模式;无法按部就班的对交易者进行风险控制、资金管理的教育。实际上虽然举办了疗效也未必好。盘手为了自己的饮食起居而忙不迭的、高效的残害着前赴后继的顾客来之不易的金钱以博自己一夜致富的大运;而普通交易者在期货市场上孤注一掷、利令智昏、如同涉毒般的追逐自己似梦似真、虚幻飘渺的梦想。

资金管理不会让你在期货市场上发财配资公司,但是,完全可以让你以交易为生

在上海一条西街的烟草店里,一个年过七旬的老先生花100元买了两条红河烟。他告诉我:“这么多年,我和丈夫的生活费都靠我做证券。行情好的时侯就做做,最多也只做一两手,满足一下生活的开支。”这似乎才是我们说的以交易为生的真实内涵。

每个交易者在市场上交易的不仅仅是金钱,还有盼望、幻想、赌性、狂妄、自诩……而真正的资金管理者,如那种年过七旬的长者,他们交易的只是平静和脚踏实地的现实与存在。

换另一个角度来讲,期货交易就像做人。平平淡淡才是真,才是证券的本源。

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